Assistente de Contas a Receber (CLT) — Goiânia/GO

Descrição da Vaga

• Realizar, diariamente, a importação dos extratos bancários para o sistema financeiro/contábil Pirâmide, assegurando a atualização das movimentações bancárias e subsidiando os processos de conciliação bancária;
• Baixar e conferir diariamente, no sistema bancário, o arquivo de retorno dos títulos recebidos no dia anterior, assegurando a correta baixa automática dos títulos a receber nos sistemas de gestão e financeiro/contábil, bem como a realização da conciliação bancária;
• Realizar diariamente a baixa manual dos títulos não processados pela baixa automática, analisando e regularizando as inconsistências identificadas, garantindo a correta liquidação dos recebimentos nos sistemas de gestão e financeiro/contábil, bem como a realização da conciliação bancária;
• Realizar diariamente a baixa dos títulos recebidos pela assessoria de cobrança, efetuando posteriormente a conciliação bancária para garantir a correta atualização dos recebimentos e a consistência das informações financeiras;
• Prestar diariamente suporte à assessoria de cobrança, por meio do atendimento às solicitações, resposta a e-mails e mensagens, bem como do esclarecimento de dúvidas, assegurando a continuidade e a eficiência dos processos de cobrança;
• Prorrogar e atualizar, conforme demanda, no sistema bancário, os títulos negociados com os contratantes, garantindo a emissão de boletos válidos para pagamento em qualquer instituição financeira ou por meio dos canais digitais;
• Realizar, conforme demanda, negociações com clientes, formalizando adequadamente os acordos e os parcelamentos nos sistemas de gestão e financeiro/contábil, em conformidade com as políticas e procedimentos da cooperativa;
• Enviar semanalmente à assessoria de cobrança a base atualizada das faturas em aberto, assegurando a atualização das informações e a efetividade do processo de cobrança;
• Realizar mensalmente todas as etapas do processo de rescisão contratual por inadimplência, em conformidade com a RN 593 e os procedimentos internos da cooperativa;
• Realizar semanalmente, no portal da Serasa, a inclusão dos apontamentos de débitos de contratos rescindidos e de contratos ativos, observando as regras internas, os critérios de elegibilidade e as diretrizes definidas pela gestão do Departamento Financeiro;
• Realizar semanalmente, no portal da Serasa, a exclusão dos apontamentos dos contratantes com débitos regularizados, assegurando a atualização da base de dados e a consistência das informações;
• Tratar diariamente as manifestações do SAC registradas por beneficiários e clientes internos, analisando e atendendo solicitações de negociação, pedidos de informação e reclamações relacionadas a assuntos financeiros, em conformidade com os procedimentos internos e os prazos estabelecidos;
• Apoiar, eventualmente, a atualização cadastral dos contratos, visando manter as informações atualizadas e facilitar a localização e o contato com os beneficiários durante o envio de documentos de cobrança;
• Gerar, conforme demanda, boletos e faturas de despesas recuperáveis junto a terceiros, atendendo aos chamados, realizando os registros necessários e dando continuidade ao fluxo de cobrança, em conformidade com os procedimentos internos;
• Apoiar, sempre que necessário, o envio da documentação à assessoria jurídica para ajuizamento de cobranças dos títulos sem êxito na cobrança administrativa, com valores superiores a R$ 4.000,00;
• Participar, quando necessário, de audiências judiciais on-line, representando a Unimed Cerrado em processos que envolvam questões financeiras;
• Apoiar o atendimento às auditorias internas e externas, fornecendo os documentos e as informações solicitadas;
• Apoiar os setores de Faturamento e Contas a Pagar em períodos de maior demanda ou situações críticas, contribuindo para a continuidade das operações e para o alcance dos resultados do Departamento Financeiro como um todo;