Analista de Contas a Pagar

Descrição da Vaga

• Conferir diariamente saldos bancários através dos extratos extraídos nas páginas dos bancos para conciliação bancária do dia anterior e execução de provisão diária dos pagamentos;
• Entregar diariamente a posição dos saldos bancárias, extraídos dos extratos bancários para posicionar o gestor,diretoria executiva sobre a disponibilidade imediata de recursos;
• Lançar diariamente notas fiscais no sistema financeiro e contábil com reconhecimento da despesa para programar os pagamentos aos fornecedores e contabilizar a despesa;
• Programar diariamente nos sistemas bancários o agendamento e pagamento de títulos de cobrança emitidos pelos fornecedores de produtos e serviços destinados a operadora;
• Reter mensalmente na produção médica de prestadores e cooperados taxas previamente autorizadas, extraídas do aplicativo Infoweb para fazer o repasse às prestadoras;
• Pagar semanalmente através do fundo fixo rotativo despesas abaixo de R$ 300,00 cuja condição de pagamento seja contra apresentação ou o fornecedor não emita boleto ou possua conta para recebimento;
• Acompanhar o fechamento mensal dos fundos rotativos dos escritórios de apoio, através dos documentos apresentados pelos líderes dos postos e lançamentos no sistema financeiro, para validação do fechamento do caixa e envio de novo suprimento pagamento das despesas do mês subsequente;
• Atualizar mensalmente o relatório das despesas administrativas por centro de custo através de relatório extraído pela contabilidade para apontar distorções a gerência e preparar apresentações para diretoria e conselhos;
• Atualizar e consolidar mensalmente os relatórios financeiros e gerenciais do período extraídos de relatórios contábeis, para apresentar receitas, despesas, resultado do período e resultado acumulado;
• Apoiar diariamente o gestor da área no controle, correção de falhas e inconsistências no processo de contas a pagar, trabalhando na prevenção de fraudes ou dolo contra o patrimônio da cooperativa;
• Preparar bimestralmente apresentações para o conselho fiscal através de relatórios extraídos pela contabilidade para que os conselheiros possam analisar e validar os resultados dos períodos apresentados; Criar e atualizar sempre que necessário os POP's e IT's do departamento de contas a pagar baseados na execução das atividades, buscando a oportunidade de melhoria contínua do processo;